Hesabınızı Koruyan Tek Şey: Risk Yönetimi
Profesyonel traderları amatörlerden ayıran ana fark stratejileri değil, riski ölçme biçimleridir.
Neden Strateji Değil, Risk Konuşulmalı?
İstatistiksel olarak %50'nin üzerinde başarı oranına sahip bir strateji bile, kötü risk yönetimiyle hesabı sıfırlayabilir. Çünkü piyasa, beklediğinizden daha uzun süre 'irrasyonel' kalabilir. Hayatta kalmak, kazanmaktan önce gelir.
%1 Kuralı
Tek bir işlemde, hesabınızın en fazla %1'ini riske atın. 10.000$ hesapta tek işlem riski 100$'dır. Stop-loss mesafesine göre lot büyüklüğünüz değişir; risk sabittir, lot değişkendir. Bu basit kural, üst üste 10 kayıpta bile sermayenizin %90'ından fazlasını korur.
Risk/Ödül Oranı (R:R)
Her işlemde alacağınız risk başına en az 1.5–2 birim potansiyel ödül arayın. R:R = 2 olan bir sistemde %40 başarı oranıyla bile uzun vadede karlı olursunuz. Düşük R:R + yüksek başarı oranı kombinasyonu cazip görünür ama tek bir 'siyah kuğu' işlemi haftaların kazancını siler.
Korelasyon ve Aşırı Maruziyet
EUR/USD long + GBP/USD long + XAU/USD long aslında üç ayrı işlem değil, aynı 'Dolar zayıflığı' bahsidir. Yüksek korelasyonlu işlemleri tek pozisyon gibi sayın; toplam riskinizin %2'yi aşmasına izin vermeyin.
Drawdown'ı Yönetmek
Hesabınız tepe noktasından %10 düştüğünde lot büyüklüğünüzü yarıya indirin. %20 drawdown'da işlemi durdurun, son 30 günü tekrar gözden geçirin. Drawdown'dan çıkış matematiksel olarak girişten zordur: %50 düşen hesap, eski seviyesine dönmek için %100 yükselmek zorundadır.